Opção de negociação em moeda

Opções sobre o dólar americano (USX)
Documentos Úteis.
Links Úteis.
Questões subjacentes.
Unidade de negociação.
Um contrato representa 10.000 dólares americanos.
Ciclo de expiração.
No mínimo, os três vencimentos mais próximos mais os dois vencimentos seguintes no ciclo trimestral designado: março, junho, setembro, dezembro. Expiração anual de janeiro para opções de longo prazo.
Cotação premium.
Os prêmios de opções são cotados em centavos canadenses por unidade de moeda estrangeira. Por exemplo, uma cotação premium de 0,75 cêntimos canadenses para uma opção sobre o dólar americano representa um valor agregado de prêmio de 0,75 cêntimos canadenses / US $ & vezes; US $ 10.000 e tempos; C $ 1/100 centavos canadenses = C $ 75.
Valor agregado agregado.
O valor agregado do prêmio para um contrato é a cotação do prêmio multiplicada pela unidade de negociação de um contrato.
Flutuação do preço mínimo (tamanho do tick)
A flutuação de preço mínimo do prêmio é de 0,01 centavo canadense ou um valor de tick de C $ 1,00 por unidade de moeda estrangeira. Ou seja: 0,01 centavo canadense / US $ e tempos; US $ 10.000 e tempos; C $ 1/100 centavos canadenses = C $ 1,00.
Preços de greve.
No mínimo, cinco preços de exercício que cobrem a taxa à vista atual.
Tipo de contrato.
Último dia de negociação
A negociação termina às 12h30. na terceira sexta-feira do mês do contrato, desde que seja um dia útil. Se não for um dia útil, a negociação será encerrada às 12: 30h. no primeiro dia útil anterior.
Dia de expiração.
Último dia de negociação do mês do contrato.
Preço final de liquidação.
Liquidado em dinheiro. O montante a ser pago ou recebido como liquidação final de cada contrato de opção é determinado pela multiplicação da unidade de negociação pela diferença entre o preço de exercício e a taxa de câmbio fixada pela Bloomberg FX Fixings (BFIX) às 12:30 p. m. Taxa de tempo de Nova York expressa em centavos canadenses para a moeda designada, em relação ao dólar canadense na data de vencimento.
Limite de relatório de posição.
500 contratos no mesmo lado do mercado, em todos os meses do contrato combinados.
Limite de posição.
Informações sobre limites de posição podem ser obtidas na Bourse, pois estão sujeitas a mudanças periódicas. Veja Circulares.
Horário de Negócios.
9:30 às 16:00
Corporação de compensação.
Corporação Canadense de Compensação de Derivativos (CDCC).
Procedimentos de negociação.
USX & reg; é uma marca registrada da Bourse de Montréal Inc.
As informações contidas neste documento são apenas para fins informativos e não devem ser interpretadas como juridicamente vinculativas. Este documento é um resumo das especificações do produto que são estabelecidas nas Regras da Bourse de Montréal Inc. (“Regras da Bolsa”). Embora a Bourse de Montréal Inc. se esforce para manter este documento atualizado, não garante que ele seja completo ou preciso. Em caso de discrepâncias entre as informações contidas neste documento e as Regras da Bolsa, estas prevalecerão. As Regras da Bolsa devem ser consultadas em todos os casos relativos às especificações dos produtos.

Opção Forex & amp; Opções de negociação de moeda.
DEFINIÇÃO de 'Opção Forex & amp; Opções de negociação de moeda '
Uma segurança que permite que os operadores de câmbio realizem ganhos sem precisar comprar o par de moedas subjacente. Ao incorporar a alavancagem, as opções de forex ampliam os retornos e fornecem um risco de baixa. Alternativamente, as opções de negociação de moeda podem ser mantidas ao lado do par forex subjacente para bloquear os lucros ou minimizar o risco. Neste caso, limitar o potencial de valorização é normalmente necessário para limitar também a desvantagem.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Forex Option & amp; Opções de negociação de moeda '
Nem todos os corretores de varejo de forex oferecem a oportunidade para a negociação de opções. Comerciantes forex de varejo devem pesquisar corretores em potencial porque para os comerciantes que pretendem negociar opções de forex online, ter um corretor que lhe permita negociar opções ao lado de posições tradicionais é valioso; no entanto, os comerciantes também podem abrir uma conta separada e comprar opções através de um corretor diferente.

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Começando em opções de Forex.
Muitas pessoas pensam no mercado de ações quando pensam em opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de negociar esses derivativos exclusivos. As opções oferecem aos comerciantes de varejo muitas oportunidades para limitar o risco e aumentar o lucro. Aqui nós discutimos quais são as opções, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar.
Existem dois tipos principais de opções disponíveis para os comerciantes forex de varejo. O mais comum é a opção tradicional de compra e venda, que funciona de maneira semelhante à respectiva opção de compra de ações. A outra alternativa é a "negociação de opção de pagamento único" - ou SPOT - que oferece mais flexibilidade aos operadores. (Aprenda a escolher a conta Forex correta em nosso Passo a Passo Forex.)
As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e tempo definidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR / USD a 1,3000 em um mês; tal contrato é conhecido como "EUR call / USD put". (Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma chamada, você compra uma put simultaneamente - assim como no mercado à vista). Se o preço do EUR / USD estiver abaixo de 1.3000, a opção expira sem valor e o comprador perde apenas o prêmio. Por outro lado, se o EUR / USD subir para 1.4000, o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes por apenas 1.3000, que podem ser vendidos para lucro.
Como as opções de forex são negociadas no balcão (OTC), os comerciantes podem escolher o preço e a data em que a opção será válida e, em seguida, receber uma cotação indicando o prêmio que devem pagar para obter a opção.
Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores:
Estilo americano - Esse tipo de opção pode ser exercido a qualquer momento até a expiração. Estilo europeu - Esse tipo de opção só pode ser exercido no momento da expiração.
Uma vantagem das opções tradicionais é que elas têm prêmios mais baixos do que as opções do SPOT. Além disso, como as opções tradicionais (americanas) podem ser compradas e vendidas antes da expiração, elas permitem mais flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que as opções do SPOT. (Para uma introdução detalhada às opções, veja o tutorial Básico de Opções.)
Veja como as opções SPOT funcionam: o trader insere um cenário (por exemplo, "EUR / USD quebrará 1.3000 em 12 dias"), obtém uma cotação premium (custo da opção) e recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente sua opção em dinheiro quando o comércio de suas opções é bem-sucedido, dando-lhe um pagamento.
Muitos comerciantes desfrutam das opções adicionais (listadas abaixo) que as opções do SPOT oferecem aos negociadores. Além disso, as opções do SPOT são fáceis de negociar: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo acontecer. Se você estiver correto, receberá dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é o seu prêmio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo que o trader escolha exatamente o que ele acha que vai acontecer.
Uma desvantagem das opções do SPOT, no entanto, são os prêmios mais altos. Em média, os prêmios da opção SPOT custam mais do que as opções padrão.
Existem várias razões pelas quais as opções geralmente atraem muitos traders:
Seu risco de desvantagem é limitado ao prêmio da opção (o valor que você pagou para comprar a opção). Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que por uma posição forex SPOT (dinheiro). Você pode definir o preço e a data de vencimento. (Essas opções não são predefinidas como as opções sobre futuros). As opções podem ser usadas para proteger posições em aberto (caixa a vista) para limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar em previsões de movimentos de mercado antes que eventos fundamentais ocorram (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções do SPOT permitem muitas opções: opções padrão. One-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço atingir um determinado nível. No-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em um determinado nível. SPOT Digital - Você recebe um pagamento se o preço estiver acima ou abaixo de um determinado nível. Duplo SPOT de um toque - Você recebe um pagamento se o preço tocar em um dos dois níveis definidos. Double no-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em nenhum dos dois níveis definidos.
Então, por que todo mundo não está usando opções? Bem, também existem algumas desvantagens em usá-las:
O prêmio varia de acordo com o preço de exercício e a data da opção, portanto, a relação risco / recompensa varia. As opções do SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você compra uma, você não pode mudar de idéia e vendê-la. Pode ser difícil prever o período de tempo exato e o preço em que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar indo contra as probabilidades. (Veja o artigo Os Vendedores de Opções Têm Uma Borda de Negociação?)
As opções têm vários fatores que coletivamente determinam seu valor:
Valor intrínseco - Isto é quanto a opção valeria a pena se fosse exercida agora mesmo. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de uma das três maneiras: "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. "Fora do dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é menor do que o preço atual de mercado. "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício está no preço de mercado atual. O valor do tempo - representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto maior o tempo, maior o prêmio pago porque o valor do tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - Uma alteração nas taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa atual de mercado. Este efeito é muitas vezes fatorado no prêmio como uma função do valor do tempo. Volatilidade - A maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço de mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. Volatilidade é fatorada no valor do tempo. Normalmente, moedas mais voláteis têm prêmios de opções mais altos.
Digamos que seja 2 de janeiro de 2010, e você acha que o par EUR / USD (euro versus dólar), que atualmente está em 1,3000, está indo para baixo devido aos números positivos dos EUA; no entanto, existem alguns relatórios importantes em breve que podem causar uma volatilidade significativa. Você suspeita que essa volatilidade ocorrerá nos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de caixa, então você decide usar as opções. (Aprenda as ferramentas que ajudarão você a começar nos cursos de Forex. Ensine os iniciantes a negociar.)
Você então vai ao seu corretor e faz um pedido para comprar uma chamada EUR / USD, comumente chamada de "opção de venda em EUR", definida em um preço de exercício de 1,2900 e um vencimento em 2 de março de 2010. O corretor informa você que esta opção vai custar 10 pips, então você decide comprar.
Esta ordem seria algo como isto:
Preço de exercício: 1,2900
Vencimento: 2 de março de 2010.
Premium: 10 USD pips.
Referência de numerário (spot): 1,3000.
Digamos que os novos relatórios saiam e o par EUR / USD caia para 1.2850 - você decide exercer sua opção, e o resultado lhe dá 40 USD de lucro pips (1.2900 - 1.2850 - 0.0010).
As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para um de dois propósitos: (1) capturar lucro ou (2) se proteger contra posições existentes.
As opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prêmio! Muitos traders de forex gostam de usar opções na época de relatórios ou eventos importantes, quando os spreads e o risco aumentam nos mercados de forex em dinheiro. Outros comerciantes forex com fins lucrativos simplesmente usam opções em vez de dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição de opções pode fazer muito mais dinheiro do que uma posição de caixa no mesmo valor.
As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns operadores até usam opções em vez de ou em conjunto com pontos de stop loss. A principal vantagem de usar opções junto com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continuar a se mover contra sua posição.

Opções sobre o dólar americano (USX)
Documentos Úteis.
Links Úteis.
Questões subjacentes.
Unidade de negociação.
Um contrato representa 10.000 dólares americanos.
Ciclo de expiração.
No mínimo, os três vencimentos mais próximos mais os dois vencimentos seguintes no ciclo trimestral designado: março, junho, setembro, dezembro. Expiração anual de janeiro para opções de longo prazo.
Cotação premium.
Os prêmios de opções são cotados em centavos canadenses por unidade de moeda estrangeira. Por exemplo, uma cotação premium de 0,75 cêntimos canadenses para uma opção sobre o dólar americano representa um valor agregado de prêmio de 0,75 cêntimos canadenses / US $ & vezes; US $ 10.000 e tempos; C $ 1/100 centavos canadenses = C $ 75.
Valor agregado agregado.
O valor agregado do prêmio para um contrato é a cotação do prêmio multiplicada pela unidade de negociação de um contrato.
Flutuação do preço mínimo (tamanho do tick)
A flutuação de preço mínimo do prêmio é de 0,01 centavo canadense ou um valor de tick de C $ 1,00 por unidade de moeda estrangeira. Ou seja: 0,01 centavo canadense / US $ e tempos; US $ 10.000 e tempos; C $ 1/100 centavos canadenses = C $ 1,00.
Preços de greve.
No mínimo, cinco preços de exercício que cobrem a taxa à vista atual.
Tipo de contrato.
Último dia de negociação
A negociação termina às 12h30. na terceira sexta-feira do mês do contrato, desde que seja um dia útil. Se não for um dia útil, a negociação será encerrada às 12: 30h. no primeiro dia útil anterior.
Dia de expiração.
Último dia de negociação do mês do contrato.
Preço final de liquidação.
Liquidado em dinheiro. O montante a ser pago ou recebido como liquidação final de cada contrato de opção é determinado pela multiplicação da unidade de negociação pela diferença entre o preço de exercício e a taxa de câmbio fixada pela Bloomberg FX Fixings (BFIX) às 12:30 p. m. Taxa de tempo de Nova York expressa em centavos canadenses para a moeda designada, em relação ao dólar canadense na data de vencimento.
Limite de relatório de posição.
500 contratos no mesmo lado do mercado, em todos os meses do contrato combinados.
Limite de posição.
Informações sobre limites de posição podem ser obtidas na Bourse, pois estão sujeitas a mudanças periódicas. Veja Circulares.
Horário de Negócios.
9:30 às 16:00
Corporação de compensação.
Corporação Canadense de Compensação de Derivativos (CDCC).
Procedimentos de negociação.
USX & reg; é uma marca registrada da Bourse de Montréal Inc.
As informações contidas neste documento são apenas para fins informativos e não devem ser interpretadas como juridicamente vinculativas. Este documento é um resumo das especificações do produto que são estabelecidas nas Regras da Bourse de Montréal Inc. (“Regras da Bolsa”). Embora a Bourse de Montréal Inc. se esforce para manter este documento atualizado, não garante que ele seja completo ou preciso. Em caso de discrepâncias entre as informações contidas neste documento e as Regras da Bolsa, estas prevalecerão. As Regras da Bolsa devem ser consultadas em todos os casos relativos às especificações dos produtos.