O que é um plano de negociação forex

10 etapas para construir um plano ganhando da troca.

Há um velho ditado nos negócios: "Não planeje e você planeja falhar". Pode parecer superficial, mas aqueles que são sérios sobre o sucesso, incluindo os comerciantes, devem seguir estas oito palavras como se fossem escritas em pedra. Pergunte a qualquer negociador que ganhar dinheiro de forma consistente e eles lhe dirão: "Você tem duas opções: você pode seguir metodicamente um plano escrito ou fracassar".

Se você tem um plano de negociação ou investimento escrito, parabéns! Você está em minoria. Embora ainda não haja garantia absoluta de sucesso, você eliminou um grande obstáculo. Se o seu plano usa técnicas falhas ou falta de preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em condições de traçar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar a repetição de erros dispendiosos.

Tenha ou não um plano agora, aqui estão algumas ideias para ajudar no processo.

[Construir um plano de negociação é um dos aspectos mais importantes da negociação do dia de sucesso. Em mais de cinco horas de vídeos sob demanda, exercícios e conteúdo interativo, o curso Torne-se um dia de tradutores da Investopedia mostrará uma estratégia comprovada que consiste em seis negociações que são aplicáveis ​​em qualquer segurança e em qualquer mercado.]

Prevenção de Desastres 101.

Trading é um negócio, então você tem que tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a negociar não é um plano de negócios - é uma receita para o desastre. (Veja também: Investir 101)

Uma vez que um trader saiba onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, ele deve determinar qual deles será e agir de acordo. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você estiver negociando, mas sujeito a reavaliação quando o mercado fechar. Ele muda com as condições do mercado e se ajusta à medida que o nível de habilidade do profissional melhora. Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, levando em conta os estilos e metas de negociação pessoal. Usar o plano de outra pessoa não reflete suas características de negociação.

Construindo o Plano Diretor Perfeito.

Quais são os componentes de um bom plano de negociação? Aqui estão 10 itens essenciais que todo plano deve incluir:

1. Avaliação de habilidades.

Você está pronto para negociar? Você já testou seu sistema negociando o papel e tem confiança de que ele funciona? Você pode seguir seus sinais sem hesitação? Negociar nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os profissionais de verdade estão preparados e eles tiram seus lucros do resto da multidão que, sem um plano, distribuem seu dinheiro com erros caros.

2. Preparação Mental.

Como você está se sentindo? Você teve uma boa noite de sono? Você se sente à altura do desafio pela frente? Se você não está emocionalmente e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar um dia de folga - caso contrário, você corre o risco de perder sua camisa. Isso é garantido para acontecer se você estiver zangado, preocupado ou distraído da tarefa que tem em mãos. Muitos traders têm um mantra de mercado que repetem antes do dia começar para prepará-los. Crie um que coloque você na zona de negociação. Além disso, sua área de negociação deve estar livre de distrações. Lembre-se, isso é um negócio e as distrações podem ser caras.

3. Definir o nível de risco.

Quanto do seu portfólio você deve arriscar em qualquer negociação? Isso dependerá do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. Pode variar entre cerca de 1% e até 5% da sua carteira num determinado dia de negociação. Isso significa que se você perder esse valor a qualquer momento do dia, você sai e fica de fora. É melhor manter o pó seco para lutar outro dia se as coisas não estão indo do seu jeito. (Veja também: Qual é a sua tolerância ao risco?)

4. Defina metas.

Antes de entrar em uma negociação, defina metas de lucro realistas e taxas de risco / recompensa. Qual é o risco / recompensa mínimo que você aceitará? Muitos comerciantes não farão transações, a menos que o lucro potencial seja pelo menos três vezes maior que o risco. Por exemplo, se o stop loss for uma perda por ação, sua meta deve ser um lucro de US $ 3. Defina metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como uma porcentagem da sua carteira, e reavalie-as regularmente. (Veja também: Calculando Risco e Recompensa)

5. Faça o seu trabalho de casa.

Antes do mercado abrir, verifique o que está acontecendo ao redor do mundo? Os mercados no exterior estão subindo ou descendo? Os futuros de índices, como o S & amp; P 500 ou o Nasdaq 100, são negociados em bolsa, para cima ou para baixo no pré-mercado? Os futuros de índices são uma boa maneira de avaliar o humor do mercado antes que o mercado se abra.

Quais dados econômicos ou de lucros devem ser divulgados e quando? Poste uma lista na parede à sua frente e decida se deseja negociar antes de um relatório importante. Para a maioria dos traders, é melhor esperar até que o relatório seja liberado do que correr riscos desnecessários. Os profissionais negociam com base em probabilidades. Eles não jogam.

6. Preparação do Comércio.

Seja qual for o sistema de negociação e o programa que você usa, rotule níveis de suporte e resistência maiores e menores, defina alertas para sinais de entrada e saída e certifique-se de que todos os sinais possam ser facilmente visualizados ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro.

7. Definir regras de saída.

A maioria dos traders comete o erro de concentrar 90% ou mais de seus esforços na busca por sinais de compra, mas presta muito pouca atenção a quando e onde sair. Muitos traders não podem vender se estão em baixa porque não querem perder. Supere isso ou você não fará isso como um trader. Se sua parada for atingida, significa que você estava errado. Não tome isso pessoalmente. Comerciantes profissionais perdem mais negócios do que ganham, mas administrando dinheiro e limitando perdas, eles ainda acabam lucrando.

Antes de entrar em uma negociação, você deve saber onde estão suas saídas. Há pelo menos dois para cada negociação. Primeiro, qual é o seu stop loss se a negociação for contra você? Deve ser escrito. Paradas mentais não contam. Em segundo lugar, cada operação deve ter uma meta de lucro. Uma vez que você chegar lá, venda uma parte de sua posição e você pode mover seu stop loss para o resto de sua posição para breakeven, se desejar. Como discutido acima, nunca arrisque mais do que uma porcentagem definida de sua carteira em qualquer negociação.

8. Definir regras de entrada.

Isso vem depois das dicas para regras de saída por um motivo: as saídas são muito mais importantes que as entradas. Uma regra de entrada típica poderia ser expressa assim: "Se o sinal A disparar e houver um alvo mínimo pelo menos três vezes maior do que o meu stop loss e estivermos em suporte, compre X contratos ou ações aqui". Seu sistema deve ser complicado o suficiente para ser eficaz, mas simples o suficiente para facilitar as decisões instantâneas. Se você tem 20 condições que devem ser cumpridas e muitas são subjetivas, você achará difícil, se não impossível, fazer negócios. Os computadores costumam ser melhores traders do que pessoas, o que pode explicar por que quase 50% de todos os negócios que ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são gerados por programas de computador. Os computadores não precisam pensar ou sentir-se bem para fazer uma troca. Se as condições forem atendidas, elas entram. Quando a negociação vai pelo caminho errado ou atinge uma meta de lucro, eles saem. Eles não ficam zangados com o mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades. (Veja também: The NYSE e Nasdaq: Como eles funcionam)

9. Mantenha registros excelentes.

Todos os bons operadores também são bons detentores de registros. Se eles ganham um comércio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, para que não repitam erros desnecessários. Anote detalhes como metas, a entrada e saída de cada comércio, o tempo, níveis de suporte e resistência, faixa de abertura diária, abertura e fechamento do mercado para o dia e registre comentários sobre por que você fez o comércio e as lições aprendidas. Além disso, você deve salvar seus registros de negociação para que possa voltar e analisar o lucro ou perda de um determinado sistema, draw-downs (que são quantias perdidas por negociação usando um sistema de negociação), tempo médio por negociação (necessário para calcular a eficiência do comércio) e outros fatores importantes, e também compará-los a uma estratégia de compra e manutenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador.

10. Execute uma pós-morte.

Após cada dia de negociação, somar o lucro ou a perda é secundário para saber o porquê e como. Anote suas conclusões em seu diário de negociação para que você possa referenciá-las mais tarde.

The Bottom Line.

Negociação de papel bem sucedida não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e as emoções entram em jogo. Mas a negociação bem-sucedida do papel dá ao comerciante a confiança de que o sistema que vai usar realmente funciona. Decidir sobre um sistema é menos importante do que ganhar habilidade suficiente para fazer negócios sem adivinhar ou duvidar da decisão.

Não há como garantir que uma negociação vai gerar dinheiro. As chances do negociante são baseadas em sua habilidade e sistema de ganhar e perder. Não há tal coisa como ganhar sem perder. Comerciantes profissionais sabem antes de entrar em uma negociação que as probabilidades estão a seu favor ou eles não estariam lá. Ao permitir que seus lucros aumentem e reduzam as perdas, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas vencerá a guerra. A maioria dos investidores e investidores faz o oposto, e é por isso que eles nunca ganham dinheiro.

Os comerciantes que ganham consistentemente tratam a negociação como um negócio. Embora não seja uma garantia de que você vai ganhar dinheiro, ter um plano é crucial se você quiser ser consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo comercial.

Plano de negociação Forex: por que você precisa e como fazê-lo.

Se você quiser ter sucesso no mercado Forex, você precisa ser capaz de planejar com antecedência. Se você decidir mergulhar de cabeça no mercado Forex sem qualquer preparação, as chances de ter sucesso são muito improváveis. Você precisa saber o que está procurando, qual é o seu objetivo e como pretende alcançar seus objetivos.

Muitas fontes vão salientar a importância dos planos de negociação Forex, não só para iniciantes, mas também para os comerciantes mais avançados. Este artigo irá fornecer-lhe uma melhor compreensão sobre a importância e os usos de um plano de negociação de Forex, para que você possa usar as informações para se tornar um melhor e mais bem sucedido comerciante.

O que é um plano de negociação?

Um plano de negociação no mercado de FX não é realmente diferente de qualquer outro plano que você possa imaginar. É um esboço de suas atividades de negociação planejadas, algo como uma lista de tarefas quando se trata de negociação on-line de Forex. A idéia principal do plano de negociação é desenvolver um conjunto de regras que você vai aderir e como você vai implementá-las. Depois de ter as regras escritas, é muito mais fácil aplicá-las, pois há um plano claro de ação sobre como elas devem ser seguidas. Além disso, um plano de negociação pode ajudá-lo a analisar melhor o mercado e aplicar sua análise à sua estratégia de negociação.

Um plano de Forex pode impedir que você tome decisões precipitadas e irreversíveis - algo que é particularmente útil quando as emoções começam a entrar em jogo. Eles impedem você de cometer erros bobos e permitem avaliar suas vitórias e derrotas. Agora vamos ver como fazer um plano de negociação Forex.

Fazendo um plano de FX.

No começo, desenvolver um plano é bastante simples. O primeiro passo é determinar a frequência de sua negociação. Você pode observar o histórico da sua conta e determinar quantos negócios você estava abrindo em média por dia ou por semana e qual a duração média dos seus negócios. Isso é vital, pois seu plano deve ilustrar claramente a dimensão de tempo que você usará em sua negociação. Se você é um day trader, seu plano deve ser plotado em 24 horas. Se as suas posições tendem a ser fechadas dentro de alguns dias depois de terem sido abertas, então seria melhor ilustrar o seu plano ao longo de uma semana. Isso é vital para entender como desenvolver um plano de negociação Forex.

Depois de ter determinado a frequência de sua negociação, você terá que considerar um dia ou uma semana como uma dimensão para o seu plano de negociação. Em alguns casos raros, você terá que usar um mês, mas isso é bastante improvável. Vamos supor que você é um day trader, então vamos considerar um dia como uma unidade de tempo para o nosso plano. Como determinamos isso, agora é hora de adicionar as limitações ao plano de negociação. A regra geral é pegar um número de suas negociações vencedoras e multiplicá-la por 1.2. Em outras palavras, se, em média, um comerciante faz 20 negócios por dia, mas apenas seis negociações são vencedoras, um comerciante não deve negociar mais de sete negociações por dia. Limitação do comerciante é certamente benéfica, vamos ver porque este é o caso.

Menos oportunidades.

Normalmente, a ideia de menos oportunidades tem um significado negativo, mas isso não é necessariamente verdade quando se trata de negociação. Para entender como fazer um plano de negociação Forex vencedor, devemos reconhecer que todas as oportunidades no mercado FX podem trazer lucros e perdas. Uma vez que você tenha decidido limitar sua negociação a uma quantidade definida de negociações por dia, tenderá a focar no negócio com muito mais detalhes. Todo negócio que você estará fazendo será analisado muito mais de perto, pois com todo negócio errado você não apenas perderá dinheiro, mas também perderá oportunidades de abrir novos negócios que poderiam ser vencedores.

Menor chance de negociação emocional.

Outro aspecto importante de limitar seus negócios a uma certa quantia é evitar tentar recuperar o equilíbrio por meio de negociações emocionais. Muitos comerciantes encontram esse problema com mais freqüência do que você imagina. Eles acabam perdendo dinheiro no mercado, não demoram para reagrupar e racionalizar suas decisões e, em vez disso, fazem escolhas apressadas, muitas vezes tolas. Normalmente, esses operadores farão transações adicionais para tentar compensar suas perdas. Isso geralmente é feito com um volume maior, criando um nível mais alto de risco, e é isso que leva os operadores a perder dinheiro.

Como preparar um plano de negociação Forex.

Analisamos a importância das dimensões de tempo para o seu plano de negociação e como a limitação de seus negócios é vital, então vamos dar uma olhada nos outros itens que ajudarão você a preparar seu plano de negociação para o mercado de câmbio.

Sinais de entrada.

Muitos de nós tiveram o mesmo sentimento quando você vê os preços de mercado. Você quer pular direto quando acredita que algo importante está prestes a acontecer. Mais tarde você se encontra com uma posição aberta e você não sabe o que fazer com ela, onde fechá-la ou que lucro procurar. Este é frequentemente o caso, especialmente com os comerciantes novatos. Todo plano de negociação Forex deve incluir uma descrição clara dos sinais de entrada que você está planejando usar em sua estratégia de negociação. Depois de ter anotado esses sinais, a tarefa principal é aderir a esses sinais. Escusado será dizer que tais sinais devem ser tão descritivos quanto podem ser. Em outras palavras, se você estiver usando quatro indicadores na configuração do gráfico, deverá incluir todos os quatro indicadores na descrição do sinal de entrada.

Sair dos sinais

Bastante semelhante aos sinais de entrada, cada trader deve ter uma compreensão clara de seus sinais de saída quando se trata de aprender como preparar um plano de negociação de FX em um nível profissional. Abrir uma negociação no momento certo e no instrumento certo é essencial. No entanto, em alguns casos, você pode fechar um comércio decente e perder, só porque você não foi paciente o suficiente. Você também pode arriscar fechar um negócio vencedor muito cedo e perder o lucro total que poderia ter alcançado. Isso geralmente acontece devido à falta de sinais de saída no plano do profissional. A fim de tornar o seu plano o caminho certo, você deve ter uma visão clara sobre o lucro que você espera fazer para cada negociação.

Como acabamos de mencionar, os sinais de saída e entrada são vitais. Esses sinais permitem que você entenda como negociar de acordo com sua estratégia de negociação e aderindo a isso eliminará a necessidade de adicionar suas emoções a todo o processo de negociação. O que é um ponto importante a ser abordado é que todo negócio deve ter um stop-loss (SL) e take-profit (TP) anexado a ele. Ao olhar para como escrever um plano de negociação Forex, vale a pena ter em mente que os níveis do SL são muito mais importantes do que os níveis do TP.

Como um profissional disciplinado, você deve garantir que todas as operações que você possui tenham um nível de stop loss anexado a ele. Não deve haver exceção quando se trata de configurar um stop-loss. Além disso, o seu plano de negociação deve listar um nível de stop loss, talvez ele possa ser diferente para vários instrumentos de negociação, mas definitivamente deve estar lá.

Os níveis de take-profit não são tão importantes, no entanto, para fazer o melhor plano de negociação Forex, é recomendável definir os níveis de take-profit antes de você realmente se comprometer com qualquer negociação e anotá-los como parte de seu plano de negociação.

Conclusão.

Agora você entendeu como construir seu próprio plano de negociação Forex, é hora de agir. Se você já tem algum histórico em sua plataforma MetaTrader com a Admiral Markets, então vá em frente e faça uma análise rápida de seus hábitos de negociação. Verifique quanto tempo as suas posições duram, qual a quantidade de negociações vencedoras, em média, por dia ou por semana, e estabeleça alguns limites. Uma vez feito isso, verifique a sua estratégia de negociação para os sinais de saída e entrada, anote-os no seu plano de negociação Forex e organize-se na negociação FX.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Como construir seu próprio plano de negociação Forex.

Recebo muitos e-mails de traders em relação a planos de negociação Forex e, ao ler esses e-mails, descobri que a maioria dos traders não possui um plano de negociação, torna seu plano de negociação muito complicado ou não sabe como construir um. Então, a lição de hoje vai te dar uma ideia de por que você precisa de um plano de negociação Forex e então eu vou te dar um exemplo de plano de negociação para que você saiba como construir o seu próprio. Vamos começar…

O que é um plano de negociação e por que você precisa de um.

Primeiro, um plano de negociação deve ser pensado como um modelo para negociar os mercados. Talvez uma maneira ainda melhor de descrever um plano de negociação é que ele é uma lista de verificação. Esta lista de verificação irá conter cada aspecto de fazer um comércio em uma seqüência lógica passo a passo que atua como seu objetivo guia para negociação dos mercados. Em essência, um plano de negociação indicará seus objetivos gerais de curto e longo prazo como um comerciante e fornecerá uma lista de verificação clara de como alcançá-los.

Nota: Não pense que sua lista de verificação / plano de negociação deve ser ridiculamente longa ou detalhada. Depois de ter dominado uma estratégia de negociação eficaz, como negociação de ação de preço, você será capaz de consolidar todos os aspectos do seu método de negociação em componentes concisos. Depois de fazer isso você terá criado sua lista de verificação / plano de negociação que atua como seu guia para decidir se você deve entrar em um comércio ou não, sua lista de verificação pode conter palavras e imagens e vamos ver um exemplo de um abaixo.

A razão pela qual você precisa de um plano de negociação Forex é porque você precisa de uma maneira de certificar-se de não negociar com base na emoção. Negociação pode ser uma profissão intensamente emocional, e se você não seguir um plano de negociação objetivamente construído que pré-define todas as suas ações no mercado, você certamente vai se tornar um operador emocional, também conhecido como um operador que perde dinheiro. .

Talvez a coisa mais benéfica que um plano de negociação faz para você seja mantê-lo longe de negócios de segunda e incerteza e condições de mercado incertas. Isso naturalmente diminuirá a quantidade de negociações que perdem, o que melhorará sua porcentagem geral de ganhos. Muitos comerciantes acabam "correndo e atirando" nos mercados em vez de aprender a negociar Forex como um franco-atirador, e a razão pela qual eles fazem isso é porque não reservam tempo para criar seu próprio plano de negociação eficaz. Estou lhe dizendo agora que a rota mais rápida para aumentar seus lucros é negociar com menos frequência e com maior qualidade, um plano de negociação naturalmente ajudará você nesse esforço, agora vamos analisar os vários componentes de um plano de negociação Forex eficaz:

Componentes de um plano de negociação Forex:

Estes são os componentes necessários de um plano de negociação Forex, você pode adicionar mais, se quiser, mas não fique muito empolgado, caso contrário seu plano será muito longo e complicado para você seguir. Vou dar exemplos de cada um deles na seção a seguir:

• Comece seu plano de negociação com uma afirmação positiva que você lê em voz alta.

• Indique suas metas de curto e longo prazo na negociação dos mercados.

• Defina sua estratégia de negociação e todos os aspectos de como você irá analisar e negociar os mercados.

• Defina sua estratégia de gerenciamento de dinheiro, isso inclui coisas como risco e recompensa por comércio; Que recompensa é realista, dadas as condições do mercado? Que quantia em dólar eu estou bem com a perda por comércio? Qual é a minha estratégia de longo prazo para retirar dinheiro da minha conta ... quanto dinheiro eu quero sacar a cada mês depois que me torno lucrativo?

• Componentes diversos para verificação: coisas como, par de moedas, tempo de negociação, eventos de notícias, etc.

• Faça uma dupla checagem de tudo antes de entrar no negócio, e faça a si mesmo essa pergunta: “Esse comércio está saindo do papel para mim basicamente me dizendo que sou idiota se eu não troco isso, ou eu tenho que pensar nisso? por uma hora e justificar a configuração lendo 20 blogs Forex diferentes? ”

• Termine seu plano de negociação / lista de verificação com outra afirmação positiva.

Um exemplo de plano de negociação Forex:

(Nota: este é um exemplo hipotético, os números são arbitrários, mas você pode usar isso como um modelo para fazer seu plano de negociação. Estes não são os detalhes pessoais do meu plano de negociação, mas refletem o layout geral do meu plano de negociação. pode querer adicionar outros componentes à sua lista de verificação, pois isso é apenas um exemplo geral de como se pode parecer.)

“Eu nunca entrarei em um negócio sem primeiro consultar meu plano de negociação, porque o meu plano de negociação é o que me mantém objetivo e elimina a emoção da minha negociação, e é isso que me fará consistentemente lucrativo no longo prazo”

"Quando eu entrar em uma negociação, não vou tocar na negociação ou editar o negócio, removendo todas as emoções e permanecendo firme em minhas observações iniciais" # 8221;

& # 8221; Eu nunca vou negociar acima do meu limite de risco e vou me ater aos meus valores de risco pré-determinados em dólares & # 8221;

Objetivos comerciais de curto prazo: Fazer lucros consistentes a cada mês e complementar a renda mensal do meu trabalho. Ser um operador paciente e disciplinado que segue meu plano.

Objetivos comerciais de longo prazo: Para construir minha conta de negociação até US $ 25.000 através do domínio da minha estratégia de negociação, paciência e disciplina para seguir o meu plano de negociação toda vez que eu negocio.

Para evitar o excesso de negociação, seja paciente, permaneça disciplinado e atenha-se sempre ao meu plano.

Este é o processo que eu usarei para escanear os mercados para possíveis configurações de negociação de ações de preço:

1) Analisar as condições de mercado: o mercado está tendendo ou consolidando? & # 8211; Você precisa primeiro determinar em que condição o mercado está. Eu ensino os traders como identificar tendências e consolidar mercados no meu curso de negociação, mas, basicamente, você só precisa identificar a direção geral em que um mercado está se movendo e tentar negociar nessa direção. Estamos à procura de máximos e mínimos mais altos em uma tendência de alta e de máximos e mínimos mais baixos em uma tendência de baixa, além disso, ensino como usar os 8 e 21 EMA diários para identificar o momento de mercado de curto prazo. Para a consolidação de mercados, procuramos um mercado que esteja se consolidando entre um suporte óbvio e um nível de resistência. Assim, no seu plano de negociação, você pode ter uma foto como essa ou similar para lembrá-lo do que geralmente deve procurar:

2) Determine os principais níveis diários de suporte e resistência e desenhe-os nos gráficos: & # 8211; Depois de determinar se o mercado está tendendo para cima, para baixo ou consolidando-se lateralmente, é necessário extrair os níveis de suporte e resistência do núcleo no gráfico. Estas serão as áreas de valores confluentes que você observa para que as estratégias de ação de preço sejam formadas próximo ao comércio de volta na direção do momentum de mercado dominante ou, no caso de um mercado em consolidação, em direção ao limite oposto do intervalo.

3) Procure por sinais de ação de preço que se formaram em níveis confluentes no mercado, certifique-se de negociar somente configurações muito óbvias e confluentes: & # 8211; Você tem que saber exatamente quais estratégias de ação de preço você está procurando antes de construir seu plano de negociação. Abaixo, vemos um exemplo de uma estratégia de barra de preços de baixa em um mercado de baixa tendência. Você deve ter imagens de & # 8216; ideal & # 8217; Exemplos de cada configuração de negociação que você planeja negociar dentro do seu plano de negociação, isso ajudará a lembrá-lo de como devem ser as configurações de alta probabilidade.

4) Qual é o posicionamento de parada mais lógico na configuração de negociação? Que quantia de dólar eu estou 100% OK com possivelmente perdendo nesta configuração de negociação? & # 8211; Lembre-se, queremos sempre calcular o risco com base em dólares, não pips ou percentuais, para ler mais sobre este ponto, confira o meu artigo sobre a avaliação de risco de recompensa em dólares.

5) Qual é a estratégia de saída mais lógica ou colocação de recompensa nesta configuração de negociação? É uma recompensa de risco de 1: 2 ou maior logicamente atingível, dadas as condições atuais do mercado e níveis próximos de suporte e resistência do núcleo?

6) Qual par de moedas estou considerando negociar? É um par importante: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EUJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD? (veja este artigo para os melhores pares forex para negociar)

7) Em qual sessão de negociação este formulário de configuração foi feito? Ela se formou durante os pregões europeus ou em Nova York, que são os mais importantes, ou se formou durante a sessão asiática mais quieta (veja este artigo para os melhores tempos para negociar Forex)

8) Eu verifiquei os comentários de mercado dos membros diários de Nial para ver se estou analisando os mercados em linha com o que ele ensina? Além disso, verifiquei as próximas notícias econômicas importantes de Nial para ver se um release importante como Non-Farm payrolls está prestes a ser lançado?

9) Certifique-se de negociar apenas configurações óbvias & # 8211; "Esse comércio está saindo do gráfico para mim basicamente me dizendo que eu sou estúpido se eu não trocá-lo, ou eu tenho que pensar sobre isso por uma hora e justificar a configuração lendo 20 blogs Forex diferentes?" - Pergunte você mesmo esta ou uma pergunta semelhante antes de apertar o botão comprar ou vender.

Espero que agora você tenha uma ideia melhor de como construir seu próprio plano de negociação Forex, como ele pode ser estruturado e quais tipos de componentes ele deve conter. Não há muito mais que eu possa dizer para reforçar a ideia de que criar e usar seu plano de negociação permitirá que você atinja seus objetivos no mercado muito mais rapidamente do que se você não tivesse um. Você realmente tem que acreditar em mim e parar de negociar sem um plano de negociação. Você não iria iniciar ou executar qualquer outro negócio sem um plano de negócios adequado, então por que você acha que pode negociar com sucesso sem um plano de negócios adequado?

Uma vez que você ponha seu próprio plano de negociação, você deve garantir que você o use e o siga toda vez que interagir com o mercado; isso irá reforçar os hábitos comerciais positivos, como paciência e disciplina, e esses hábitos farão com que você ganhe dinheiro. a longo prazo. Se você ainda não dominou uma estratégia de negociação eficaz, como ação de preço para forjar seu próprio plano de negociação Forex, você deve verificar o meu curso de negociação Forex de ação de preço e a comunidade de membros.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Plano de Negociação Forex # 8211; Por que você precisa de um plano # 038; Como fazer um.

Desenvolva seu próprio plano de negociação Forex.

Ter um plano de negociação de Forex é uma das peças mais importantes do quebra-cabeça de se tornar um comerciante de Forex consistentemente rentável. No entanto, para muitos comerciantes, a criação de um plano de negociação Forex pode parecer um mistério, ou talvez algo que “acabará por fazer”…

É esse tipo de pensamento preguiçoso que faz com que muitos negociantes tenham problemas e faz com que eles explodam contas de negociação. O sucesso nos mercados é uma função da disciplina, e a maioria das pessoas simplesmente não tem autodisciplina suficiente para determinar se estão negociando de maneira emocional ou objetiva. É onde entra um plano de negociação forex definido; Um plano de negociação funcionará como um guia que irá mantê-lo no caminho de negociação disciplinado.

Ter um plano de negociação pré-definido escrito significa que você está fazendo um esforço para manter-se responsável por algo, isso é necessário para o sucesso de negociação forex porque não há ninguém para ser responsável como um comerciante. Você só tem que se prestar contas quando negocia os mercados e pode ser extremamente difícil fazer o melhor para sua conta de negociação quando vai contra tudo o que você sente que você quer fazer. Este é o ponto inteiro de ter um plano de negociação forex; ter um lembrete físico de qual é a melhor coisa para sua conta de negociação a qualquer momento ...

Quanto mais você empurra e luta analisando mais as variáveis ​​de mercado, mais a sua conta de negociação vai sofrer, este é um dos maiores paradoxos psicológicos e obstáculos que os negociadores precisam superar antes que possam realizar todo o seu potencial como técnicos de mercado. Este fato está diretamente relacionado ao conceito de que a paciência no mercado Forex é recompensada pelo mercado. A paciência é uma das melhores e mais importantes virtudes que qualquer trader de forex pode ter. Ser paciente e esperar apenas pelo & # 8220; melhor & # 8221; As configurações de ação de preço irão melhorar muito não apenas a sua taxa de vitórias, mas também a sua confiança, porque quando você está negociando com alta precisão, você naturalmente aumentará sua confiança.

Tudo isto está bem e bem, desde que consiga manter a paciência enquanto a sua percentagem vencedora melhora. Isso pode parecer um pouco contra-intuitivo no começo, mas na verdade é uma das maiores razões que muitos comerciantes não conseguem ganhar dinheiro de forma consistente e acabam repetindo o mesmo ciclo de boom e busto no mercado. A psicologia por trás desse processo gira em torno da sensação de euforia ou excesso de confiança que muitas vezes atinge os negociantes à medida que eles se tornam mais precisos em seus negócios, o que é quase sempre o resultado de ter paciência suficiente para esperar por uma série de configurações de alta qualidade.

Ser capaz de reconhecer esse sentimento de euforia ou excesso de confiança e superá-lo calma e conscientemente, afastando-se da sua estação de comércio por um período de tempo, é o melhor remédio para consertar esse erro comercial emocional que tantos traders fazem. Há uma série de outras estratégias que você pode usar para se manter consciente do potencial de euforia para sabotar todo o seu sucesso comercial. Se você precisar criar cartões de anotações e publicá-los em sua mesa de negociação que digam coisas como: "Fique atento à euforia depois de vencer negociações" ou "Não deixe de ser paciente só porque eu teve uma troca vencedora & # 8221 ;, do que por todos os meios fazê-lo. O período logo após uma negociação vencedora ou uma série de negociações vencedoras é o ponto exato no tempo que separa os comerciantes amadores dos profissionais. Comerciantes profissionais sempre estão conscientes de como estão se sentindo e se suas emoções estão influenciando ou não suas atividades comerciais.

Uma das melhores maneiras de não deixar que as emoções influenciem suas atividades de negociação é ter um plano de negociação definido que descreva em termos concretos o que você fará em qualquer cenário de mercado. Muitos comerciantes não tentam ter um plano de negociação porque não sabem ao certo por onde começar ou como escrever um. Realmente não precisa ser extremamente longo ou complicado para ser eficaz. Essencialmente, o objetivo de um plano de negociação é mantê-lo honesto consigo mesmo, porque se você não o fizer, ninguém mais o fará. E este é exatamente o problema que a maioria dos traders tem nos mercados, não há ninguém para ser responsável também se você perder todo o seu dinheiro, exceto você mesmo. Você não está negociando com seu chefe ou com outra pessoa, a menos que você seja um profissional, mas a maioria dos traders não chega tão longe porque eles não podem nem prestar contas primeiro a si mesmos.

Então, o que exatamente um plano de negociação de alta qualidade precisa conter? Bem, isso não precisa ser super complicado, como dito anteriormente, o aspecto mais importante de um plano de negociação forex eficaz é que você pode de alguma forma se forçar a realmente usá-lo. Tape-a em algum lugar que você verá toda vez que trocar, leia todos os dias. Eu pessoalmente escrevi planos de negociação em um caderno apenas para nunca mais abrir o caderno. Não faça isso, não o escreva em um caderno, digite-o no seu computador e imprima-o se for necessário, coloque-o em sua mesa de negociação, pendure-o na geladeira, o que for preciso para que você leia todos os dias.

Quais são os elementos críticos de um plano de negociação?

1. Defina sua estratégia de entrada. Se você está entrando no mercado de uma barra de reversão configurada na direção da tendência ou fora de uma rejeição de uma média móvel, o que quer que você use para entrar, certifique-se de defini-la e de saber o que constitui uma entrada HIGHQUALITY ou PERFECT A + de uma que é menor em qualidade ou talvez uma entrada B ou C.

2. Determine o risco de recompensar o cenário em qualquer configuração comercial potencial antes de entrar nele. Além disso, verifique se você tem uma compreensão completa do dimensionamento de posição de Forex.

3. Ajuste o tamanho da posição no comércio para atender a distância necessária de perda de parada, NUNCA ajuste o stop-loss para atender a um tamanho de posição desejado, isto = GREED.

4. Saiba qual é a sua estratégia de saída ANTES de entrar no negócio, se você não estiver saindo em uma configuração de recompensa de risco pré-definida, então certifique-se de não dizer a si mesmo que irá "descobrir" como o negócio desdobra, isso nunca funciona. Você nunca será mais objetivo do que quando você não está em uma negociação, portanto, este é o melhor momento para planejar todos os parâmetros de negociação.

5. Após a conclusão do negócio, certifique-se de que seu plano de negociação inclui uma atividade ou alguma coisa obrigatória que você faz depois de ter saído de uma negociação, seja um vencedor ou um perdedor. O período de tempo após o comércio é um dos períodos mais sensíveis, se não o mais emocionalmente, para os comerciantes. Sentimentos de vingança, frustração e desapontamento podem fazer com que você pule de volta para o mercado por capricho, sem nenhuma preparação real presente, obviamente, isso pode causar ainda mais danos psicológicos, porque você provavelmente perderá ainda mais dinheiro, e o o ciclo continuará.

Negociações vencedoras também precisam de um período de inatividade, uma vez que estão fechadas. É muito fácil sentir-se confiante ou “no controle” do mercado depois de uma série de negociações vencedoras. O que acontece a seguir é que os comerciantes muitas vezes entram em um negócio por capricho novamente (veja o padrão aqui), mas desta vez eles correm um risco ainda maior porque estão se sentindo eufóricos e decidem arriscar mais do que o habitual, apenas para ver todos os lucros recentes. evaporar em um piscar de olhos.

Este artigo forneceu-lhe as razões pelas quais você precisa ter um plano de negociação Forex e algumas idéias muito boas sobre o que você precisa incluir em seu plano de negociação. Não há nenhuma maneira concreta de fazer um bom plano de negociação, mas os 5 conceitos incluídos neste artigo são um excelente ponto de partida. Sinta-se livre para adicionar qualquer uma das suas próprias idéias ou conceitos apresentados no meu curso de negociação forex para o esquema apresentado aqui. Basta lembrar que o objetivo de um plano de negociação é mantê-lo responsável e mantê-lo na trilha do pensamento objetivo. Você NUNCA deve tomar decisões comerciais enquanto tiver uma negociação aberta, já que a maior parte do tempo isso vai voltar atrás em você. O melhor momento para tomar suas decisões de negociação é quando você não está em nenhuma negociação, isso é feito criando um plano de negociação lógico de Forex que atua como seu guia para o mercado, e essa é realmente a única maneira efetiva de conscientemente fazer um esforço eliminando erros emocionais de negociação.

Plano de Negociação Forex.

Os comerciantes forex com um plano de negociação e a disciplina necessária para obedecê-lo têm uma chance global de sobrevivência no mercado. Nas palavras de Jason A. Jankovsky, “Em minha experiência, devo dizer que havia muito pouca diferença crítica entre os operadores líquidos vencedores e os operadores líquidos perdedores na maioria das áreas. Todos eles tinham uma boa compreensão dos fundamentos básicos do mercado, usavam uma análise técnica sólida ou pesquisa de algum tipo, e exerciam muita disciplina pessoal. A única coisa que se destacou, a única coisa que separou o vencedor líquido do perdedor líquido, todas as coisas sendo iguais, foi que o vencedor líquido tinha um plano de negociação, além de suas outras habilidades. O vencedor líquido sabia que estava enfrentando não apenas o mercado e seus concorrentes, mas também enfrentava a si mesmo. Para se proteger contra a possibilidade de que ele (o trader) pudesse sair da água a qualquer momento, se não tivesse cuidado, esse comerciante tinha um plano. ”

Nesta seção do nosso site, incluímos algumas amostras de planos de negociação forex com a visão de que você os consideraria úteis e utilizaria partes deles na criação de seu próprio plano de negociação.

Atenção: não siga apenas cegamente qualquer uma das nossas amostras. Certifique-se de que seu plano de negociação se adapte à sua personalidade e nível de conhecimento.

O comerciante de quatro horas, um plano de negociação completo.

Ação de preço e macro.

Os comerciantes podem implementar um plano bem sucedido levando apenas quatro horas por semana. O gráfico de quatro horas pode ser ideal para Forex Traders que querem negociar o tempo todo. Nós delineamos um plano completo baseado no Price Action que os traders podem começar a usar hoje.

De repente, o mundo ficou muito pequeno; e a vida está se movendo mais rápido do que nunca.

A internet apresenta muitos benefícios para a espécie humana; mas o gerenciamento do tempo não é um deles. Como a competição por visualizações de página, números de espectadores e presença continua a aquecer, muito pouco nesta vida enfatiza uma abordagem lenta e constante.

Mas, para o comerciante, em muitos casos, essa é a melhor maneira de proceder à especulação nos mercados: lenta, constante e consistente.

Mas estar lá como trader e chegar lá como um novo especulador são mercados completamente diferentes. Neste artigo, vamos delinear um plano de negociação completo que levará menos de quatro horas de tempo de um operador a cada semana. E, além disso, esta é uma abordagem que pode ser focada em movimentos de longo prazo e oscilações.

Se você tiver um trabalho diário ou qualquer outro compromisso pré-existente que limite seu tempo em gráficos, essa é uma abordagem que pode oferecer alguns benefícios.

O centro da abordagem.

O gráfico de 4 horas desempenha um papel especial no mercado de FX.

A maioria dos mercados de ações está aberta entre oito e nove horas por dia e, como tal, o gráfico de quatro horas pode ter menos importância. Afinal de contas, um gráfico de quatro horas mostra apenas duas barras para cada sessão de negociação, de modo que os operadores também podem olhar para o gráfico diário.

Mas no mercado Forex, o período de quatro horas assume uma importância especial. O mercado nunca fecha e os traders estão literalmente negociando o mundo. A vela de quatro horas representa metade de cada sessão de negociação geográfica. Cada uma dessas sessões pode assumir tons marcadamente diferentes, e é aí que os comerciantes podem procurar oportunidades em potencial.

No mercado de câmbio, os comerciantes são verdadeiramente "Trading the World".

Os comerciantes podem usar os movimentos de preços e oscilações nesses gráficos de quatro horas para analisar os mercados e encontrar potenciais bolsões de oportunidade.

Preste atenção no fim de cada vela de 4 horas que você puder. Usando o New York perto para definir o tempo financeiro & rsquo; significa que estamos vendo velas próximas em 5, 9 e 1 AM e PM (com base em ET). Se você estiver usando o Horário Central, as 4, 8 e as 12 AM / PM enquanto o Horário do Pacífico é 2, 6 e 10 AM / PM.

Se você estiver ocupado no momento, os Aplicativos para dispositivos móveis geralmente podem oferecer o que você precisa para realizar a análise no final de cada uma dessas velas.

Os comerciantes podem, em seguida, tomar um bloco de tempo de dez minutos no final de cada uma dessas velas de quatro horas para procurar potenciais configurações de comércio, ao mesmo tempo, usando isso como uma oportunidade para gerenciar riscos.

Se o comerciante está acordado para quatro das seis velas de quatro horas que se formam a cada dia, isso significaria que o comerciante precisaria de aproximadamente 40 minutos por dia para analisar os gráficos. Se o tempo permitir, mais 10 a 15 minutos podem ser usados ​​durante o fechamento diário.

O compromisso de tempo total necessário é de 40 a 50 minutos por dia, para um total de 200 a 250 minutos por semana (240 minutos é de 4 horas).

Use o Price Action para localizar as tendências mais fortes.

Tendências em mercados podem ser facilmente classificadas e vistas com ação de preço & hellip; simplesmente procurando gráficos para aumentar progressivamente os valores mais altos e mais baixos (no caso de tendência de alta) e os valores mais baixos e mais baixos (para tendências de baixa).

O Price Action pode ajudar os comerciantes a localizar as tendências mais fortes.

Altos e Baixos e Altos indicam uma tendência de aumento por Ação de preço.

No artigo Ação de preço, uma introdução nós olhamos uma maneira que os comerciantes podem avaliar as tendências sem o uso de qualquer indicador, usando apenas os preços passados.

Os comerciantes querem olhar para o comércio na direção dessas tendências; comprando up-trends e vendendo down-trends. Mas é suficiente apenas comprar tendências ou vender tendências e expectativas? que eles continuam? Não. Os comerciantes podem usar a ação do preço para se apropriarem de suas entradas nessas posições.

Use a Ação de Preço para comprar as tendências mais baratas e vender as tendências mais baixas de maneira dispendiosa.

Uma vez que uma forte tendência tenha sido localizada, o trader pode então procurar traçar sua entrada procurando por um & lsquo; trigger & rsquo; para a posição via ação de preço.

Mais uma vez, os investidores querem olhar para as tendências de alta eficiência quando o preço é barato, ou perto do suporte. Analisamos como os traders podem encontrar esse suporte no artigo Price Action Swings.

Os comerciantes podem procurar comprar up-tendências após um recente balanço baixo.

Comerciantes que compram tendências podem esperar por um & lsquo; maior & rsquo; balançar baixo para formar antes de entrar.

Os comerciantes podem procurar por uma confirmação adicional da entrada, olhando para as velas de ação de preço que se formam ou em torno desses balanços.

Analisamos alguns desses gatilhos em Negociações de Reversão de Bearish (para tendências negativas) e O Disparador de Martelo para Reversões de Alta (para tendências de alta).

Os comerciantes podem procurar gatilhos de alta em ou ao redor de novos baixos recentemente impressos.

Use paradas e limites para impor taxas de recompensa de risco favoráveis.

Nós falamos muito sobre isso no DailyFX, e há uma razão para isso: é importante!

Uma das principais premissas de nossa educação sobre ações de preço é que os preços futuros são imprevisíveis e, como tal, não existe um “santo graal”; ou & lsquo; não pode perder & rsquo; estratégia.

Adicionando uma parada e um limite e permitindo que a negociação funcione & ndash; o comerciante elimina a possibilidade de fazer uma reação automática que eles podem acabar se arrependendo. Também impõe uma relação risco-recompensa favorável e coloca os negociadores no ponto mais promissor para evitar o erro número um cometido pelos operadores de Forex.

Uma vez que os traders estão olhando seus gráficos para cada barra de quatro horas, eles têm gerenciamento de comércio interno para cada posição que assumem.

Os comerciantes podem usar o fechamento de cada vela de quatro horas como uma oportunidade para ajustar paradas (particularmente a parada de break-even), ou para obter lucros enquanto também procuram desencadear novas posições.

Os comerciantes podem levar isso um passo adiante, arrastando sua parada em um esforço para garantir ganhos no caso de a tendência ficar especialmente embutida. Nós olhamos para essa premissa em Trading Trends Trailing Stops with Price Swings.

Os comerciantes podem garantir ganhos para maximizar as tendências.

Criado por James Stanley.

Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.